【狙击龙虎榜】AI概念股集体爆发配合情绪共振反

【狙击龙虎榜】AI概念股集体爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导

 

【盘面回顾与展望】
今日指数难得震荡反弹了一下，而且是情绪带动的指数，二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。创业板和主板的高标都顺利晋级，不过这两个股的主力资金完全不同，一个是靠量化短庄，一个是靠市场合力，美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。板块方面，因为OpenAI终止服务的消息催化，大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹，这个是两天前的消息，而且之前很早以前就停止中国地区接入API，所以更多的还是超跌的轮动补涨，好在至少和情绪端有一个共振，持续性会相对好一些，但要走成主线的强度还是比较困难的，所以还是快进快出为主，接力只看前排。从强势股这块也可以看出目前资金更青睐的是没有板块效应的相对偏独立一些的个股，美丽生态和宏英智能的连续晋级失败是比较明显的负反馈，明天观察一下声迅股份的走势，算是同一类型的个股，看看会不会有什么变化。整体来看目前仍然是量化资金在主导短线市场，所以还是继续围绕这一块做博弈。等这次超跌的无序轮动行情过后应该会出现主线行情，核心感觉还是在科技上，关注上海贝岭的走势，昨天没补跌今天补跌比较意外，好在下午情绪带动下有所回升，如果上海贝岭能走出二波的话大概率是会带动科技线的。

【重点公司跟踪】
荣信文化：今天的创业板首板是明天博弈的重点，毕竟共振，近期量化资金主导的个股明显相对偏强，所以关注荣信文化为主，也是今天触发量化大买板块的关键个股之一，同时身位也比较靠前，明天有望延续强势。

华东数控：昨天PCB补跌的情况下骏亚科技逆势上板，今天PCB稍有回流反哺骏亚科技晋级。同理明天工业母机、机器人等方向只要稍有回流，华东数控大概率也会强者恒强。

方正科技：AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品，将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。同时，伴随电子系统复杂度不断提升，一定程度上，HDI实现相同功能其板材层数会低于通孔板，在批量生产一致性方面可靠性大大增加，并同时带来在传输速率及散热等方面的显著优势。因此 AI 时代HDI需求有望显著提升。根据 Prismark，HDI PCB 2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023-2028年CAGR达6.2%，高于行业平均增速的5.4%。方正科技现有4家工厂，近年来积极扩产高阶HDI板产能，其中投资6.896亿元建设F7—二期高阶HDI 项目、投资约 9.43 亿元在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目，同时，公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平，高端HDI产能稳步提升，F3工厂HDI 高阶产能、高阶面积占比双提升，布局完成了MSP产线等。为数不多既处于低位，基本面又不错的正宗HDI公司。