【狙击龙虎榜午盘】可控核聚变打破轮动局面 当

【狙击龙虎榜午盘】可控核聚变打破轮动局面 当下市场仍处于新老周期交替期

 

【午盘回顾】 

早盘指数冲高回落，情绪端冰点反弹略有回暖，不过强度还是偏弱，目前应该仍旧处于新老周期交替的时期，如果是新周期的话滨海能源应该晋级走穿越才对。板块方面，抱团仍是两市最强方向，王子新材反核，中超控股、宜宾纸业上板，中毅达短期回调后有望重新走出趋势，基本没有太多亏钱效应。科技股有所修复，其中偏题材的可控核聚变再度走强延续强势，中洲特材再创新高，打破了之前当日最强板块第二天无人接力的局面，算是一个正向反馈。泛AI有所反弹，AI应用表现相对强势，消息面上应该是谷歌veo3的发酵下，游戏、视频方向领涨。比较值得注意的是无人物流车再度回流，因为各大软件都没有把这个方向归为一个板块，所以有些预期差，龙头中邮科技不断新高。另外昨天中科曙光和海光信息的重组发散了两个方向，一个是中科院旗下公司引发重组猜想，中科信息涨停。另外一个是算力产业链的重组猜想，因为除了中科算源之外，最近还有慧博云通并购宝德计算，所以产业链的并购是比较靠谱的，今天资金还发动了黄河信产的重组预期，瑞贝卡一度涨停。下跌方面医药在连续走强之后今天有所回落，但出海预期下后市仍有反复。整体来说今天情绪的回暖算是预期之内的，但是后面大概率还有一次回踩，回踩后有望诞生新周期。

 

【重点公司跟踪】 

星网宇达：国内低速无人物流车开启爆发性增长元年，一方面，头部物流科技公司新石器、九识智能、白犀牛等加速融资；另一方面，国内头部快递公司开启采购潮，头部物流科技订单规模呈现倍数级增长。无人物流车的规模化商用主要得益于：1）核心零部件快速降本及算法效率提升，无人物流车成本大幅下降，单月运营费用约3167元，显著低于人工成本（司机单月收入均值约6500元）。2）路权政策持续松绑，推动无人车商业化加速落地。当前低速无人物流车已从封闭场景拓展至开放式城配场景，经测算可替代的商用车总销量达285万辆，可替代的存量商用车总量或超千万辆。随着无人物流车技术迭代与路权政策开放，无人物流车市场规模有望加速增长，2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的1%，经测算若无人车在末端配送市场渗透率达17%以上，对应的市场规模有望超过千亿元。从物流场景降本逻辑看，优先推荐顺丰控股及其他直营快递公司，加盟快递也有望受益于支线环节的降本。星网宇达是惯导系统供应商，提供高精度姿态感知技术，确保了无人配送车在复杂环境中的稳定行驶和精准定位，也为无人配送车的自动驾驶提供了可靠的数据支持，目前公司为美团无人配送车批量供货。