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从基金重仓股变迁看电子板块加仓空间
2024-07-24 人已围观
从基金重仓股变迁看电子板块加仓空间 近期公募基金披露的中报中,加仓电子行业成为了亮点,华泰策略从资金较度,复盘基金重仓股演变的规律,当前电子板块加仓已经持续五个季度
从基金重仓股变迁看电子板块加仓空间
近期公募基金披露的中报中,加仓电子行业成为了亮点,华泰策略从资金较度,复盘基金重仓股演变的规律,当前电子板块加仓已经持续五个季度,历史平均持续八季度;历史平均配置系数高点2.5x附近,当前2.0x;历史平均仓位提升8.3pct,当前7.1pct。
基金重仓股变迁:2010年来,基金重仓行业经历食饮/医药(11Q3-21Q2)→电新(21Q3-22Q4)→食饮/医药(23Q1-24Q1)→电子(24Q2)四阶段转变,其持仓的变迁通常对应着核心资产的变迁。
时间维度:历次核心资产加仓平均时长为十个季度,仓位高点均分布在20%附近的区间,仓位平均提升幅度为13.7pct;
配置系数角度:历次核心资产加仓区间内,配置系数高点分布在2.5x附近,24Q2电子为2.0x;
电子历次配置提升:从电子板块历次三次加仓来看,其平均加仓周期为八个季度,仓位平均提升8.3pct,本次基金加仓电子自2023Q1起已持续加仓五个季度,24Q2仓位为15.7%,仓位提升7.1pct。
本次仓位由2023Q1(食品饮料/医药)仓位都开始回落的时间点开启加仓,由8.64%回升至24Q2的15.7%,持续五个季度。
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